银华国企改革混合型发起式证券投资基金(005533)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,385,168.60 | 43.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,064,483.09 | 54.32 |
| 6 | 其他资产 | 645,917.30 | 645,917.30 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,949,145.50 | 67.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,267,287.60 | 10.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,567,864.31 | 21.31 |
| 6 | 其他资产 | 40,995.47 | 40,995.47 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,906,513.50 | 68.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,178,479.10 | 6.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,600,000.00 | 14.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,867,148.00 | 8.90 |
| 6 | 其他资产 | 654,476.63 | 654,476.63 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,663,669.92 | 65.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 547,677.90 | 1.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,391,683.70 | 32.81 |
| 6 | 其他资产 | 19,227.74 | 19,227.74 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,708,370.12 | 66.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,079,478.20 | 12.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,995,602.57 | 19.85 |
| 6 | 其他资产 | 380,104.46 | 380,104.46 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,769,913.38 | 62.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,737,741.20 | 10.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,550,412.66 | 26.54 |
| 6 | 其他资产 | 86,067.28 | 86,067.28 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,292,830.96 | 65.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,604,300.50 | 11.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,180,074.17 | 22.54 |
| 6 | 其他资产 | 30,582.61 | 30,582.61 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,629,020.37 | 59.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,349,403.50 | 10.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,784,524.17 | 29.62 |
| 6 | 其他资产 | 14,799.83 | 14,799.83 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,720,518.13 | 51.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,976,094.40 | 13.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,149,959.89 | 34.54 |
| 6 | 其他资产 | 64,837.48 | 64,837.48 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,466,430.36 | 47.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,616,818.50 | 19.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,350,669.69 | 32.20 |
| 6 | 其他资产 | 79,075.73 | 79,075.73 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,001,046.38 | 48.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,613,860.70 | 25.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,598,389.23 | 25.25 |
| 6 | 其他资产 | 77,971.70 | 77,971.70 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,930,963.55 | 63.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,610,830.40 | 23.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,375,115.19 | 12.56 |
| 6 | 其他资产 | 33,876.44 | 33,876.44 |
