华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)(005534)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0745

累计净值:2.0745 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:QDII
基金经理:常亚桥 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.634亿份(2021-03-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-30

业绩比较基准: 30%*富时中国A股全股指数收益率+30%*富时中国(不含B股)全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,030,374.28 86.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,901,708.82 9.69
6 其他资产 5,514,355.93 5,514,355.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,267,241.41 90.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,820,704.47 8.59
6 其他资产 912,476.63 912,476.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,805,127.63 90.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,971,003.46 7.30
6 其他资产 1,276,156.82 1,276,156.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,050,421.57 90.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,882,706.21 8.45
6 其他资产 696,780.54 696,780.54
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,989,353.55 91.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,354,835.11 4.59
6 其他资产 4,318,043.72 4,318,043.72
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,628,171.15 83.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,286,293.77 11.94
6 其他资产 8,097,955.27 8,097,955.27
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,296,145.57 85.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,462,278.58 14.13
6 其他资产 1,013,128.79 1,013,128.79
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 264,464,201.01 76.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,830,489.94 22.65
6 其他资产 1,353,685.24 1,353,685.24
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,793,449.84 49.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,663,670.50 48.07
6 其他资产 4,516,054.51 4,516,054.51
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,496,462.53 42.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,473,081.80 56.82
6 其他资产 1,913,599.40 1,913,599.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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