前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(005542)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1391

 累计净值：2.2491 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马文婷 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-04-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,177,872.35 89.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,441,934.05 8.46
6 其他资产 425,956.74 425,956.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,308,696.63 87.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,476,336.47 7.42
6 其他资产 1,592,540.07 1,592,540.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,301,739.09 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,377,802.49 6.23
6 其他资产 1,769,584.40 1,769,584.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,554,634.22 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,292,847.77 7.86
6 其他资产 335,218.94 335,218.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,511,046.01 91.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,211,724.45 7.99
6 其他资产 333,320.54 333,320.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,142,537.90 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,896,627.71 7.71
6 其他资产 131,176.37 131,176.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,717,561.84 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,596,986.74 6.05
6 其他资产 113,320.27 113,320.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,801,559.31 93.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,380,869.10 6.15
6 其他资产 1,597,922.60 1,597,922.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,005,844.28 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,727,406.20 5.66
6 其他资产 3,344,014.24 3,344,014.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 322,410,573.98 93.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,468,808.16 6.22
6 其他资产 1,146,995.95 1,146,995.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 372,187,041.85 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,289,149.01 6.83
6 其他资产 351,269.07 351,269.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,225,453.20 91.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,642,483.34 7.85
6 其他资产 237,142.09 237,142.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,467,802.36 90.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,177,489.62 8.95
6 其他资产 355,294.04 355,294.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,690,430.67 82.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,712,688.71 8.15
6 其他资产 4,173,298.63 4,173,298.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,629,449.90 68.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,674,829.20 8.75
6 其他资产 12,117,488.65 12,117,488.65

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