前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(005542)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3084

累计净值:2.3084 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:谭荐丰,魏淳 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.236亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-04-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,467,802.36 90.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,177,489.62 8.95
6 其他资产 355,294.04 355,294.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,690,430.67 82.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,712,688.71 8.15
6 其他资产 4,173,298.63 4,173,298.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,629,449.90 68.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,674,829.20 8.75
6 其他资产 12,117,488.65 12,117,488.65
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,438,150.51 90.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,651,019.97 7.69
6 其他资产 1,368,093.80 1,368,093.80
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,048,540.56 91.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,187,622.80 8.74
6 其他资产 92,585.75 92,585.75
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,375,749.89 89.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,356,249.34 9.66
6 其他资产 717,092.48 717,092.48
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,136,379.22 92.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,774,391.71 7.10
6 其他资产 256,459.27 256,459.27
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,742,369.54 89.86
2 固定收益类投资 1,390,500.00 2.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,981,857.77 5.86
6 其他资产 790,856.32 790,856.32
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,607,008.00 62.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 21.65
5 银行存款和结算备付金合计 800,281.18 5.78
6 其他资产 1,449,135.99 1,449,135.99
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,728,096.00 93.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,158.17 5.16
6 其他资产 32,850.02 32,850.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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