诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金(005547)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0702

 累计净值：1.3319 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭晓晖 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.675亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-23

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 401,262,055.32 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,001,835.34 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 2,043,535.19 0.50
6 其他资产 629.33 629.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 411,226,005.85 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,208,431.34 1.01
5 银行存款和结算备付金合计 684,281.71 0.16
6 其他资产 4,167.57 4,167.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 396,599,658.67 96.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,003,955.08 2.94
5 银行存款和结算备付金合计 305,474.10 0.07
6 其他资产 4,510.31 4,510.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 446,395,184.18 85.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,009,046.65 14.05
5 银行存款和结算备付金合计 254,463.13 0.05
6 其他资产 2,977.55 2,977.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 454,890,696.55 82.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,016,321.10 17.12
5 银行存款和结算备付金合计 257,930.86 0.05
6 其他资产 556.66 556.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 464,735,575.90 86.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,015,087.37 13.88
5 银行存款和结算备付金合计 669,098.97 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 509,807,530.42 96.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,003,394.82 3.77
5 银行存款和结算备付金合计 1,237,892.25 0.23
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 553,496,700.00 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 0.09
5 银行存款和结算备付金合计 606,784.07 0.11
6 其他资产 15,161,543.20 15,161,543.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 473,290,300.00 91.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,830,163.25 5.60
5 银行存款和结算备付金合计 999,672.73 0.19
6 其他资产 12,032,873.87 12,032,873.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 478,561,900.00 93.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,700,229.55 3.84
5 银行存款和结算备付金合计 3,569.09 0.00
6 其他资产 14,495,411.13 14,495,411.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 515,389,300.00 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,613.59 0.01
6 其他资产 14,204,504.54 14,204,504.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 506,585,200.00 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 291,108.42 0.06
6 其他资产 14,779,643.38 14,779,643.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 480,006,800.00 91.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,240.50 5.17
5 银行存款和结算备付金合计 3,081,799.76 0.59
6 其他资产 11,854,330.56 11,854,330.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 462,138,500.00 89.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,590,297.89 7.49
5 银行存款和结算备付金合计 824,310.95 0.16
6 其他资产 13,339,197.35 13,339,197.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 494,273,500.00 84.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,990,239.99 13.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,846,053.16 0.49
6 其他资产 7,121,468.20 7,121,468.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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