诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金(005547)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0691

累计净值:1.1509 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:裴禹翔,郭晓晖 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.901亿份(2020-08-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-23

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 462,138,500.00 89.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,590,297.89 7.49
5 银行存款和结算备付金合计 824,310.95 0.16
6 其他资产 13,339,197.35 13,339,197.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 494,273,500.00 84.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,990,239.99 13.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,846,053.16 0.49
6 其他资产 7,121,468.20 7,121,468.20
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 286,087,600.00 94.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 2.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,319,302.67 0.43
6 其他资产 7,252,323.09 7,252,323.09
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,137,086,600.00 94.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,984,265.98 3.65
5 银行存款和结算备付金合计 119,014.84 0.01
6 其他资产 24,867,014.11 24,867,014.11
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,133,979,200.00 95.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,500,162.75 2.40
5 银行存款和结算备付金合计 795,979.37 0.07
6 其他资产 25,484,953.75 25,484,953.75
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,163,256,000.00 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,630,137.90 0.14
6 其他资产 31,652,321.38 31,652,321.38
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,125,083,100.00 92.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,688,679.28 4.83
6 其他资产 31,802,148.67 31,802,148.67
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,106,062,100.00 97.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 206,157.11 0.02
6 其他资产 25,789,168.84 25,789,168.84
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 594,883,600.00 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.81
5 银行存款和结算备付金合计 4,185,573.75 0.68
6 其他资产 11,103,644.26 11,103,644.26
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 386,340,759.01 83.32
5 银行存款和结算备付金合计 77,140,149.08 16.64
6 其他资产 202,878.21 202,878.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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