诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金(005548)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0662

累计净值:1.2134 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭晓晖 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:34.418亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,075,376,133.37 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,179,959.25 0.06
6 其他资产 71,519.85 71,519.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,473,427,269.78 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 734,074.69 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,760,269,356.23 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,309,828.42 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,656,146.01 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,748,837,933.30 98.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,852,901.22 1.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,598,845.52 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,652,712,301.77 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 3,431,846.36 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,660,252,126.53 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,135,297.92 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,126,433,092.35 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,047,003.68 1.54
5 银行存款和结算备付金合计 3,009,883.58 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,637,531,480.00 95.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,853,518.10 2.35
6 其他资产 95,258,317.29 95,258,317.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,555,509,910.00 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,985,157.48 0.54
5 银行存款和结算备付金合计 1,583,638.10 0.03
6 其他资产 73,731,369.41 73,731,369.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,988,848,390.00 93.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 258,880,988.33 4.85
5 银行存款和结算备付金合计 878,814.71 0.02
6 其他资产 94,157,816.61 94,157,816.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,368,165,700.00 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,370,562.36 0.06
6 其他资产 74,829,698.33 74,829,698.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,472,521,020.00 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,475,936.53 0.06
6 其他资产 112,152,249.48 112,152,249.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,153,620,580.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,322,306.46 0.03
6 其他资产 77,452,972.53 77,452,972.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,935,833,630.00 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,823,182.59 0.10
6 其他资产 123,743,601.13 123,743,601.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,602,996,970.00 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,016,966.01 0.06
6 其他资产 92,991,715.64 92,991,715.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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