南方H股联接C (005555) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.6212	累计净值：0.6212	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孙伟	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.960亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-02-12
业绩比较基准：经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

0.6212

累计净值：0.6212

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孙伟

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.960亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-02-12

业绩比较基准：经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,313,109.44	1.20
2	固定收益类投资	6,092,411.51	5.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,755,560.58	4.34
6	其他资产	263,228.12	263,228.12

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,568.35	0.01
2	固定收益类投资	6,067,155.62	5.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,992,198.77	2.74
6	其他资产	210,243.78	210,243.78

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,269.37	0.01
2	固定收益类投资	6,028,374.25	5.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,482,991.88	5.59
6	其他资产	1,012,379.66	1,012,379.66

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,355.28	0.01
2	固定收益类投资	6,121,257.53	5.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	592,262.86	0.49
6	其他资产	2,649,386.08	2,649,386.08

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,530.55	0.01
2	固定收益类投资	6,097,298.63	5.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,786,092.14	1.65
6	其他资产	3,410,187.78	3,410,187.78

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,199.91	0.01
2	固定收益类投资	6,067,339.73	5.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,985,580.12	4.18
6	其他资产	2,990,581.77	2,990,581.77

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,832.13	0.01
2	固定收益类投资	5,726,676.31	5.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,877,784.08	5.16
6	其他资产	132,204.04	132,204.04

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,149,826.07	5.40
2	固定收益类投资	5,601,680.00	4.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,663,788.73	3.22
6	其他资产	104,271.33	104,271.33

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,605,040.00	5.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,364,907.59	3.52
6	其他资产	68,581.33	68,581.33

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,233,000.00	6.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,690,011.28	2.10
6	其他资产	253,888.22	253,888.22

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,295,906.80	5.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,354,374.93	1.47
6	其他资产	3,219,784.93	3,219,784.93

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,036.18	0.03
2	固定收益类投资	1,859,016.10	1.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,911,047.64	3.49
6	其他资产	2,127,956.96	2,127,956.96

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,965,388.44	4.62
2	固定收益类投资	6,423,210.00	4.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,442,158.77	1.12
6	其他资产	194,131.62	194,131.62

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,005,200.00	4.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	970,760.35	0.91
6	其他资产	1,403,457.19	1,403,457.19

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,311,550.00	1.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,310,247.43	5.58
6	其他资产	6,188,892.09	6,188,892.09