创金合信国证2000指数发起式证券投资基金A类(005565)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,921,657.68 | 94.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 230,345.00 | 1.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 401,480.24 | 3.46 |
| 6 | 其他资产 | 50,961.60 | 50,961.60 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,113,438.85 | 93.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 231,725.00 | 2.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 460,051.98 | 4.25 |
| 6 | 其他资产 | 23,913.21 | 23,913.21 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,137,172.65 | 94.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 231,725.00 | 2.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 390,168.51 | 3.62 |
| 6 | 其他资产 | 8,506.72 | 8,506.72 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,600,877.16 | 93.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 232,760.00 | 2.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 452,578.67 | 4.40 |
| 6 | 其他资产 | 4,155.87 | 4,155.87 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,039,328.23 | 93.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 320,192.00 | 2.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 354,820.63 | 3.31 |
| 6 | 其他资产 | 10,679.42 | 10,679.42 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,895,341.38 | 93.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 321,600.00 | 2.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 360,820.38 | 3.11 |
| 6 | 其他资产 | 22,747.54 | 22,747.54 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,400,001.40 | 92.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 301,320.00 | 3.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 299,072.18 | 3.30 |
| 6 | 其他资产 | 73,743.14 | 73,743.14 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,071,793.88 | 93.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 429,562.00 | 4.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 227,389.30 | 2.33 |
| 6 | 其他资产 | 10,063.72 | 10,063.72 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,467,875.82 | 93.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 472,695.50 | 4.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 126,661.61 | 1.26 |
| 6 | 其他资产 | 9,360.57 | 9,360.57 |
