中融智选红利股票型证券投资基金C类(005570)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2011

累计净值:1.2011 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.125亿份(2020-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-30

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,566,783.39 81.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,828,428.71 17.86
6 其他资产 217,692.94 217,692.94
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,394,777.82 91.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,404,272.35 8.67
6 其他资产 251,663.07 251,663.07
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,222,571.84 88.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,334,472.00 9.44
6 其他资产 3,327,145.66 3,327,145.66
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,532,174.30 90.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,854,457.02 8.18
6 其他资产 1,322,009.33 1,322,009.33
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 226,471,256.68 92.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,155,652.12 7.79
6 其他资产 257,541.23 257,541.23
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,623,947.40 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,839,506.73 6.90
6 其他资产 435,218.82 435,218.82
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 288,836,833.00 91.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,364,624.60 7.76
6 其他资产 974,214.93 974,214.93
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 335,281,922.30 90.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,039,102.36 9.95
6 其他资产 112,927.00 112,927.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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