交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金A类(005577)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1870

累计净值:1.2770 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:52.431亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-23

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,478,878,176.95 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,626,341.35 0.08
6 其他资产 3,841,698.79 3,841,698.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,399,098,024.24 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,474,266.90 0.09
6 其他资产 17,185,915.04 17,185,915.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,273,435,932.33 99.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,610,890.25 0.07
6 其他资产 23,761,813.03 23,761,813.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,403,656,852.57 96.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,728,574.66 0.44
6 其他资产 171,498,480.71 171,498,480.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,310,029,599.99 99.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,232,230.51 0.42
6 其他资产 14,369,907.92 14,369,907.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,493,221,872.85 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,977,036.12 0.93
5 银行存款和结算备付金合计 32,830,985.53 0.38
6 其他资产 6,099,490.88 6,099,490.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,884,848,998.96 98.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,426,843.92 0.57
6 其他资产 34,162,824.18 34,162,824.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,287,740,600.00 96.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,900,179.85 1.67
5 银行存款和结算备付金合计 18,400,576.00 0.77
6 其他资产 36,817,705.60 36,817,705.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 924,926,900.00 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,700,451.81 0.71
6 其他资产 13,734,367.74 13,734,367.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 414,135,250.00 95.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,483,403.66 0.81
6 其他资产 14,812,678.25 14,812,678.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 231,742,800.00 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,898,683.06 2.03
6 其他资产 5,093,118.47 5,093,118.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 364,863,500.00 97.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,418,309.43 0.64
6 其他资产 8,773,884.34 8,773,884.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 319,267,000.00 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,817,431.13 0.86
6 其他资产 4,484,046.49 4,484,046.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,003,050.00 85.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,686,287.91 12.62
6 其他资产 1,861,468.11 1,861,468.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 356,191,200.00 94.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,968,263.65 3.69
6 其他资产 7,910,033.82 7,910,033.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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