华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(005582)

管理费: 0.250% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1300

累计净值:1.1300 净值更新日期:2021-05-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.023亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-05-03

业绩比较基准: 上证3-5年期中高评级可质押信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,699,160.00 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,307,312.07 4.08
6 其他资产 30,637.87 30,637.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,598,190.00 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,027.34 0.97
6 其他资产 19,013.01 19,013.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,543,725.00 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 1.31
5 银行存款和结算备付金合计 293,160.76 0.96
6 其他资产 12,021.79 12,021.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,545,565.00 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 291,341.86 0.89
6 其他资产 352,157.20 352,157.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,403,640.00 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,383.98 1.12
6 其他资产 34,119.76 34,119.76
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,203,720.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 226,723.43 0.96
6 其他资产 144,475.16 144,475.16
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,254,650.00 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,197.70 0.89
6 其他资产 38,593.90 38,593.90
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,660,750.00 6.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 395,913.35 1.56
6 其他资产 35,966.83 35,966.83
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,702,701.40 13.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 475,485.18 1.76
6 其他资产 219,462.59 219,462.59
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,619,434.90 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 559,172.72 1.66
6 其他资产 70,339.65 70,339.65
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,298,830.00 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 626,234.60 2.32
6 其他资产 25,131.52 25,131.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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