易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金(005583)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8098

累计净值:0.8098 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:陈宏初,毕仲圆 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.855亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-03-07

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×70%+人民币活期存款利率(税后)×30%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,774,170,073.38 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,671,676.37 8.45
6 其他资产 9,870,856.78 9,870,856.78
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,433,347,853.79 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,363,720.31 7.73
6 其他资产 3,421,517.45 3,421,517.45
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,726,714,423.20 93.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,027,045.31 5.60
6 其他资产 10,287,658.52 10,287,658.52
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,686,622,654.45 75.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 545,125,685.71 24.32
6 其他资产 9,556,121.61 9,556,121.61
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 801,932,451.24 32.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 5.22
5 银行存款和结算备付金合计 1,558,781,868.32 62.56
6 其他资产 791,193.81 791,193.81
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,546,935,046.84 87.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,209,041.51 9.69
6 其他资产 92,572,345.15 92,572,345.15
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,046,051,587.05 84.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 462,540,444.89 12.88
6 其他资产 81,238,666.03 81,238,666.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034