易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金(005583)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5738

累计净值:0.5738 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:毕仲圆,杨添琦,李剑锋 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.729亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-03-07

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×70%+人民币活期存款利率(税后)×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 537,741,851.40 88.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,177,572.86 10.89
6 其他资产 4,020,541.61 4,020,541.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 537,370,263.16 81.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,150,940.78 16.92
6 其他资产 8,533,991.06 8,533,991.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 645,121,174.90 86.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,878,257.49 13.86
6 其他资产 702,762.85 702,762.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 662,731,584.14 87.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,434,755.98 8.00
6 其他资产 31,812,672.42 31,812,672.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 630,021,145.06 90.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,513,500.08 9.79
6 其他资产 1,467,409.32 1,467,409.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 718,996,333.54 89.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,820,730.00 9.10
6 其他资产 8,287,259.26 8,287,259.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 603,712,254.57 85.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,599,523.74 14.61
6 其他资产 1,984,417.09 1,984,417.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 795,289,759.40 90.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,260,069.21 9.68
6 其他资产 55,427.30 55,427.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 956,660,199.73 85.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,221,512.51 14.72
6 其他资产 782,560.04 782,560.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,432,649,497.10 88.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,071,405.61 10.20
6 其他资产 20,834,153.50 20,834,153.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,567,200,282.51 85.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,692,679.13 13.98
6 其他资产 12,802,799.97 12,802,799.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 720,001,774.48 89.04
2 固定收益类投资 10,001,000.00 1.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,233,650.15 9.18
6 其他资产 4,366,763.28 4,366,763.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 994,978,476.23 93.82
2 固定收益类投资 9,994,000.00 0.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,724,820.70 5.16
6 其他资产 859,006.08 859,006.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,331,991,302.15 92.15
2 固定收益类投资 50,070,000.00 3.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,558,337.97 2.81
6 其他资产 22,873,673.15 22,873,673.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,240,103,100.45 90.32
2 固定收益类投资 53,001,076.64 3.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,896,860.72 4.80
6 其他资产 14,084,359.28 14,084,359.28

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