安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金(005587)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1428

累计净值:1.3569 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈振宇,张竞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.498亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债总指数(全价)收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 281,385,535.44 92.79
2 固定收益类投资 189,418.68 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,737,077.65 6.18
6 其他资产 2,921,867.25 2,921,867.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 342,298,600.25 88.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,229,514.46 8.86
6 其他资产 9,862,692.49 9,862,692.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 336,545,893.98 78.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,365,547.92 21.66
6 其他资产 1,081,291.02 1,081,291.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 387,618,471.97 91.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,444,198.19 8.80
6 其他资产 373,717.40 373,717.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 499,595,834.71 68.04
2 固定收益类投资 724,469.96 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,239,375.18 31.36
6 其他资产 3,724,945.81 3,724,945.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 531,030,291.58 76.57
2 固定收益类投资 1,840,334.41 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,740,914.64 23.03
6 其他资产 946,455.04 946,455.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 501,325,301.51 61.92
2 固定收益类投资 1,838,451.57 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,498,580.00 30.57
6 其他资产 58,968,479.91 58,968,479.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 387,735,318.15 75.76
2 固定收益类投资 5,744,589.60 1.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,333,576.53 19.21
6 其他资产 19,949,088.30 19,949,088.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 438,434,735.74 60.57
2 固定收益类投资 17,017,520.50 2.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 6.91
5 银行存款和结算备付金合计 217,774,088.42 30.09
6 其他资产 564,754.76 564,754.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,970,128.68 76.80
2 固定收益类投资 12,864,966.09 3.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,909,583.70 19.38
6 其他资产 1,120,322.78 1,120,322.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,358,447.81 76.78
2 固定收益类投资 11,657,747.41 5.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,891,053.47 16.91
6 其他资产 613,278.37 613,278.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,481,513.56 89.16
2 固定收益类投资 12,821,718.56 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,653,413.14 5.19
6 其他资产 953,255.33 953,255.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,324,159.65 91.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,959,915.70 7.65
6 其他资产 1,301,880.71 1,301,880.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,301,627.79 89.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,770,263.86 8.33
6 其他资产 5,222,376.11 5,222,376.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 477,490,174.20 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,779,315.89 7.51
6 其他资产 318,834.04 318,834.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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