摩根创新商业模式混合A (005593) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0819	累计净值：1.0819	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郭晨	管理人：摩根基金管理(中国)有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.653亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2018-04-02
业绩比较基准：中证800指数收益率50%+恒生综合指数收益率10%+中债总指数收益率*40%

单位净值：

1.0819

累计净值：1.0819

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郭晨

管理人：摩根基金管理(中国)有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.653亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2018-04-02

业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	69,873,139.20	90.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,575,001.95	7.24
6	其他资产	1,527,047.89	1,527,047.89

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	85,692,188.20	91.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,564,388.69	8.11
6	其他资产	52,045.90	52,045.90

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,139,652.96	90.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,504,335.11	8.66
6	其他资产	529,029.34	529,029.34

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	88,887,546.02	73.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,196,336.13	26.46
6	其他资产	603,061.17	603,061.17

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	161,166,145.09	92.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,678,401.81	7.82
6	其他资产	116,131.73	116,131.73

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	192,484,575.83	86.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,635,261.32	12.91
6	其他资产	766,011.48	766,011.48

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	178,007,730.95	90.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,729,892.68	9.05
6	其他资产	131,005.70	131,005.70

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	239,044,788.04	92.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,708,427.62	6.08
6	其他资产	3,781,355.51	3,781,355.51

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	251,884,315.56	79.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,025,830.27	20.50
6	其他资产	241,427.68	241,427.68

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	332,127,144.20	92.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,337,131.73	7.32
6	其他资产	1,118,682.32	1,118,682.32

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	283,454,934.60	89.90
2	固定收益类投资	239,568.00	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,477,365.70	9.98
6	其他资产	127,374.18	127,374.18

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	258,432,044.21	83.55
2	固定收益类投资	196,000.00	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,384,748.66	16.29
6	其他资产	286,635.68	286,635.68

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	228,670,365.47	89.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,502,488.16	10.03
6	其他资产	161,915.69	161,915.69

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	184,484,195.59	90.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,772,317.69	7.73
6	其他资产	3,855,500.09	3,855,500.09

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	178,192,663.55	91.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,116,043.17	7.28
6	其他资产	1,538,947.88	1,538,947.88