招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005595)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0287

 累计净值：1.1132 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李家辉 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-01-17

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,820,424,119.31 99.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,305,298.15 0.31
6 其他资产 30,651,316.47 30,651,316.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,660,482,928.44 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,579,143.73 0.29
6 其他资产 42,485.97 42,485.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,183,165,355.37 99.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,230,686.08 0.29
6 其他资产 20,020,779.95 20,020,779.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,483,897,282.03 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,468,099.93 0.31
6 其他资产 11,396.89 11,396.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,047,998,938.54 99.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,542,623.55 0.38
6 其他资产 20,199.41 20,199.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,169,377,130.78 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,112,327.12 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 64,861,650.37 0.89
6 其他资产 30,350.97 30,350.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,956,085,940.62 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,277,328.45 0.37
6 其他资产 100,055,156.19 100,055,156.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,038,136,500.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,255,642.57 0.24
6 其他资产 94,897,668.71 94,897,668.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,464,178,000.00 93.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,986,275.36 1.29
6 其他资产 349,397,807.18 349,397,807.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,853,084,428.50 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,325,931.57 0.27
6 其他资产 83,764,068.36 83,764,068.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,760,368,500.00 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,750,160.38 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 28,358,486.09 0.24
6 其他资产 163,455,721.98 163,455,721.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,751,730,500.00 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,571,719.07 0.05
6 其他资产 148,301,441.42 148,301,441.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,281,761,500.00 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,747,933.58 0.06
6 其他资产 156,378,070.60 156,378,070.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,348,831,000.00 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,626,247.10 0.05
6 其他资产 209,873,107.00 209,873,107.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,034,544,648.22 95.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 377,644,242.91 3.26
6 其他资产 186,470,198.91 186,470,198.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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