建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005596)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7167

累计净值:1.7167 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.785亿份(2020-04-29) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-04-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证综合全债(总值)指数收益率×40%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,093,669.14 83.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,512,706.96 15.96
6 其他资产 534,099.60 534,099.60
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,009,710.43 83.19
2 固定收益类投资 225,698.52 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,883,898.33 15.52
6 其他资产 2,686,950.14 2,686,950.14
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,821,985.46 81.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 6.53
5 银行存款和结算备付金合计 23,869,413.22 10.38
6 其他资产 4,169,654.99 4,169,654.99
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,802,681.85 90.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,628,952.55 8.99
6 其他资产 108,612.62 108,612.62
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,880,629.87 82.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,839,930.56 17.58
6 其他资产 203,529.56 203,529.56
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,366,150.45 77.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,270,630.73 22.46
6 其他资产 146,031.01 146,031.01
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,053,204.23 69.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 22.86
5 银行存款和结算备付金合计 15,404,365.06 7.04
6 其他资产 232,807.92 232,807.92
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,820,035.12 51.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,116,405.85 48.22
6 其他资产 105,542.35 105,542.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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