建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金C类(005597)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 226,947,425.08 | 79.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,013,397.28 | 10.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,633,585.64 | 9.69 |
| 6 | 其他资产 | 594,168.91 | 594,168.91 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 210,650,572.74 | 78.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,006,121.64 | 10.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,185,959.65 | 10.54 |
| 6 | 其他资产 | 607,785.20 | 607,785.20 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 234,220,031.43 | 76.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,010,454.80 | 13.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,921,644.87 | 10.11 |
| 6 | 其他资产 | 756,250.30 | 756,250.30 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 297,958,924.88 | 77.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 43,016,524.66 | 11.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,349,814.02 | 10.54 |
| 6 | 其他资产 | 1,387,373.53 | 1,387,373.53 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 317,539,678.38 | 76.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,009,612.26 | 14.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,008,391.88 | 9.58 |
| 6 | 其他资产 | 248,679.01 | 248,679.01 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 255,412,919.03 | 76.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,004,117.81 | 13.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,387,717.00 | 10.26 |
| 6 | 其他资产 | 350,464.86 | 350,464.86 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 222,692,986.04 | 79.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 10.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,426,395.51 | 9.45 |
| 6 | 其他资产 | 410,645.97 | 410,645.97 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 235,003,066.85 | 77.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,000,000.00 | 11.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,708,324.60 | 11.07 |
| 6 | 其他资产 | 826,718.12 | 826,718.12 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 255,074,463.81 | 74.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 14.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,848,380.05 | 9.83 |
| 6 | 其他资产 | 5,360,553.29 | 5,360,553.29 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 303,995,457.80 | 79.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 7.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,917,571.37 | 10.71 |
| 6 | 其他资产 | 7,182,411.13 | 7,182,411.13 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 287,923,717.32 | 74.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,000,000.00 | 14.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,502,368.22 | 10.78 |
| 6 | 其他资产 | 612,711.73 | 612,711.73 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 344,735,028.03 | 80.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 46,000,000.00 | 10.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,756,612.06 | 8.30 |
| 6 | 其他资产 | 4,331,203.79 | 4,331,203.79 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 259,018,779.56 | 80.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 6.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,233,256.46 | 13.04 |
| 6 | 其他资产 | 2,510,156.74 | 2,510,156.74 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 236,951,182.01 | 80.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,543,957.98 | 18.45 |
| 6 | 其他资产 | 4,131,997.58 | 4,131,997.58 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 160,093,669.14 | 83.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,512,706.96 | 15.96 |
| 6 | 其他资产 | 534,099.60 | 534,099.60 |
