嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005603)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1677

累计净值:1.1677 净值更新日期:2020-06-01 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.445亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,215,940.75 67.08
2 固定收益类投资 4,232,032.12 8.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,740,025.47 22.36
6 其他资产 838,542.32 838,542.32
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,213,944.85 71.52
2 固定收益类投资 12,008,822.60 23.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,220,064.38 4.38
6 其他资产 194,762.80 194,762.80
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,382,788.16 11.38
2 固定收益类投资 141,502,404.40 63.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,940,271.91 21.49
5 银行存款和结算备付金合计 5,549,940.57 2.49
6 其他资产 2,749,766.76 2,749,766.76
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,682,727.27 20.43
2 固定收益类投资 268,293,730.20 77.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,173,109.14 0.34
6 其他资产 5,777,639.16 5,777,639.16
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,200,808.29 7.72
2 固定收益类投资 277,432,815.30 88.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,808,552.26 1.22
6 其他资产 8,009,630.18 8,009,630.18
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,435,384.00 1.86
2 固定收益类投资 280,180,635.40 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,618,047.04 0.90
6 其他资产 4,144,188.56 4,144,188.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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