嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(005604)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 33,000,000.00 | 95.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,594,649.61 | 4.61 |
| 6 | 其他资产 | 21,544.65 | 21,544.65 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,929,424.18 | 67.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,051,247.92 | 27.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,673,469.69 | 4.13 |
| 6 | 其他资产 | 136,873.79 | 136,873.79 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,693,918.90 | 70.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,792,153.12 | 15.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 8.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,217,508.42 | 5.55 |
| 6 | 其他资产 | 243,304.69 | 243,304.69 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,215,940.75 | 67.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,232,032.12 | 8.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,740,025.47 | 22.36 |
| 6 | 其他资产 | 838,542.32 | 838,542.32 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,213,944.85 | 71.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,008,822.60 | 23.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,220,064.38 | 4.38 |
| 6 | 其他资产 | 194,762.80 | 194,762.80 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,382,788.16 | 11.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,502,404.40 | 63.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,940,271.91 | 21.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,549,940.57 | 2.49 |
| 6 | 其他资产 | 2,749,766.76 | 2,749,766.76 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,682,727.27 | 20.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 268,293,730.20 | 77.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,173,109.14 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 5,777,639.16 | 5,777,639.16 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,200,808.29 | 7.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 277,432,815.30 | 88.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,808,552.26 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 8,009,630.18 | 8,009,630.18 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,435,384.00 | 1.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 280,180,635.40 | 95.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,618,047.04 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 4,144,188.56 | 4,144,188.56 |
