华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金A类(005607)

管理费: 1.000% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0521

累计净值:1.0521 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:喻银尤 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.296亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-04-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,392,530.94 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,324,458.05 5.91
6 其他资产 128,441.50 128,441.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,616,091.90 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,995,641.64 6.42
6 其他资产 65,742.21 65,742.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,120,981.59 92.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,493,354.77 6.89
6 其他资产 92,685.77 92,685.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,306,248.02 89.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,615,051.49 9.81
6 其他资产 104,441.71 104,441.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,449,578.61 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,217,705.01 7.32
6 其他资产 319,058.25 319,058.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,771,314.29 85.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,319,582.74 8.58
6 其他资产 3,227,524.14 3,227,524.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,716,583.29 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,861,915.91 6.28
6 其他资产 27,692.73 27,692.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,572,481.24 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,336,783.71 6.00
6 其他资产 68,974.57 68,974.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,607,396.89 92.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,491,938.00 7.07
6 其他资产 312,075.96 312,075.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,896,263.99 88.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,179,270.99 10.03
6 其他资产 557,569.33 557,569.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,404,505.58 93.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,209,475.61 6.46
6 其他资产 66,180.29 66,180.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,263,455.46 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,396,701.90 6.66
6 其他资产 303,409.95 303,409.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,548,341.92 74.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,827,394.29 9.87
6 其他资产 7,518,561.17 7,518,561.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,667,683.37 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,002,798.40 7.90
6 其他资产 353,096.11 353,096.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,952,650.09 91.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,356,934.90 6.57
6 其他资产 551,723.45 551,723.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034