富国军工主题混合型证券投资基金A类(005609)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4051

 累计净值：1.4051 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章旭峰 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：29.118亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-29

业绩比较基准： 中证军工指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,723,565,084.90 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 373,027,907.60 7.31
6 其他资产 6,104,726.37 6,104,726.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,406,004,208.55 91.76
2 固定收益类投资 185,373,958.44 3.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,394,820.35 4.98
6 其他资产 6,973,623.33 6,973,623.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,634,514,547.29 89.71
2 固定收益类投资 184,374,753.28 2.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 351,038,862.48 5.59
6 其他资产 110,806,446.44 110,806,446.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,143,458,764.29 93.34
2 固定收益类投资 183,348,507.54 2.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,517,015.36 2.96
6 其他资产 60,745,238.88 60,745,238.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,488,205,011.13 92.47
2 固定收益类投资 182,904,432.98 2.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,870,058.54 3.63
6 其他资产 133,117,322.76 133,117,322.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,564,953,857.29 92.82
2 固定收益类投资 496,458,216.74 6.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,525,719.87 0.39
6 其他资产 57,045,325.50 57,045,325.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,878,457,551.40 91.34
2 固定收益类投资 493,785,466.26 6.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,213,042.79 1.95
6 其他资产 11,136,496.57 11,136,496.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,756,664,120.13 93.04
2 固定收益类投资 486,497,248.00 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,538,442.54 0.62
6 其他资产 110,331,481.01 110,331,481.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,913,859,965.21 91.60
2 固定收益类投资 466,098,300.80 4.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 330,928,107.68 3.06
6 其他资产 111,614,856.56 111,614,856.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,978,678,942.69 93.01
2 固定收益类投资 103,039,000.00 0.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 753,761,879.74 5.40
6 其他资产 119,065,103.98 119,065,103.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,846,004,842.39 93.07
2 固定收益类投资 123,122,798.80 1.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 593,001,589.85 5.09
6 其他资产 90,855,941.25 90,855,941.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,118,785,351.20 89.97
2 固定收益类投资 131,942,264.40 1.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 477,748,898.49 7.02
6 其他资产 72,412,489.62 72,412,489.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,330,490,667.05 92.13
2 固定收益类投资 41,941,322.00 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,013,771.76 5.53
6 其他资产 67,912,672.91 67,912,672.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 894,696,851.44 89.58
2 固定收益类投资 21,845,551.70 2.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,911,314.57 6.00
6 其他资产 22,331,543.12 22,331,543.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,367,804.33 89.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,470,937.03 10.53
6 其他资产 1,480,088.08 1,480,088.08

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