嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金(005612)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3618

累计净值:1.3618 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.138亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 900,222,785.72 92.22
2 固定收益类投资 42,848,093.55 4.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,918,946.37 2.86
6 其他资产 5,175,803.58 5,175,803.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 803,016,736.59 88.53
2 固定收益类投资 45,577,419.35 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,547,724.02 6.12
6 其他资产 2,940,470.41 2,940,470.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,053,395,541.43 92.30
2 固定收益类投资 42,489,400.00 3.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,362,279.48 3.36
6 其他资产 7,077,863.32 7,077,863.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,101,763,252.47 91.75
2 固定收益类投资 42,033,600.00 3.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,965,553.18 4.66
6 其他资产 1,038,347.15 1,038,347.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,388,151,691.23 88.21
2 固定收益类投资 52,816,400.00 3.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,876,904.17 8.19
6 其他资产 3,828,042.77 3,828,042.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,509,531,602.05 91.76
2 固定收益类投资 52,749,085.20 3.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,025,835.04 4.50
6 其他资产 8,836,972.63 8,836,972.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,532,766,580.72 93.17
2 固定收益类投资 24,470,669.10 1.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,121,279.14 4.75
6 其他资产 9,701,539.49 9,701,539.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,327,502,683.65 91.99
2 固定收益类投资 24,437,245.00 1.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,853,071.71 6.23
6 其他资产 1,320,796.09 1,320,796.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,461,384,549.04 90.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,506,434.59 8.91
6 其他资产 6,610,735.50 6,610,735.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,467,112,988.87 90.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,110,285.48 9.43
6 其他资产 3,707,517.06 3,707,517.06
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,643,831,362.25 89.66
2 固定收益类投资 150,650,000.00 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,559,391.59 3.41
6 其他资产 53,679,253.71 53,679,253.71
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,489,766,231.94 91.90
2 固定收益类投资 201,326,000.00 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,035,427.09 2.24
6 其他资产 21,263,482.21 21,263,482.21
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,129,507,244.47 88.71
2 固定收益类投资 258,267,088.00 4.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 378,890,095.19 6.55
6 其他资产 15,930,500.98 15,930,500.98
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,122,919,613.59 89.18
2 固定收益类投资 108,962,895.20 1.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 491,822,610.31 7.16
6 其他资产 142,345,752.93 142,345,752.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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