富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)C类(005627)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,825,491.85 | 93.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,656,975.77 | 6.13 |
| 6 | 其他资产 | 47,797.17 | 47,797.17 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,940,349.30 | 93.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,000.12 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,081,561.28 | 6.01 |
| 6 | 其他资产 | 855,946.86 | 855,946.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104,983,654.63 | 92.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,686.00 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,899,991.03 | 6.96 |
| 6 | 其他资产 | 526,441.82 | 526,441.82 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,941,536.10 | 93.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,095.76 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,637,313.09 | 6.65 |
| 6 | 其他资产 | 119,376.50 | 119,376.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,440,731.28 | 93.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,102.11 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,279,569.23 | 6.75 |
| 6 | 其他资产 | 120,664.30 | 120,664.30 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,438,650.12 | 93.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,601.62 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,302,534.03 | 6.43 |
| 6 | 其他资产 | 291,834.72 | 291,834.72 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,467,786.82 | 93.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,000.61 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,081,060.62 | 5.85 |
| 6 | 其他资产 | 469,886.68 | 469,886.68 |
