万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(005650)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7705

累计净值:1.7705 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.688亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,128,026.48 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,310,197.62 6.01
6 其他资产 1,145,868.75 1,145,868.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,508,306.96 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,002,316.48 6.82
6 其他资产 191,735.61 191,735.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,314,869.88 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,323,900.49 7.50
6 其他资产 16,340.95 16,340.95
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,386,002.08 92.35
2 固定收益类投资 700,420.00 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,179,642.63 4.13
6 其他资产 307,077.60 307,077.60
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,604,835.14 77.67
2 固定收益类投资 1,799,820.00 3.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,289,688.58 18.08
6 其他资产 145,170.73 145,170.73
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,332,617.92 89.88
2 固定收益类投资 2,997,600.00 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,605,267.85 5.46
6 其他资产 78,281.98 78,281.98
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,866,749.20 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,038,617.99 9.78
6 其他资产 185,575.08 185,575.08
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,942,095.28 90.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,403,812.79 9.21
6 其他资产 153,729.45 153,729.45
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,901,107.29 88.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,222,408.70 8.02
6 其他资产 5,785,661.76 5,785,661.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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