诺安浙享定开债 (005655) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0662	累计净值：1.2001	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：岳帅,潘飞	管理人：诺安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：7.334亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2018-09-27
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0662

累计净值：1.2001

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：岳帅,潘飞

管理人：诺安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：7.334亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2018-09-27

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	969,749,499.95	99.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,652,563.61	0.27
6	其他资产	25,567.14	25,567.14

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	987,909,455.75	99.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,495,944.90	0.25
6	其他资产	63,792.64	63,792.64

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,116,081,994.35	96.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	37,417,324.02	3.24
5	银行存款和结算备付金合计	2,495,737.97	0.22
6	其他资产	74,442.00	74,442.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,132,024,670.15	99.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,547,847.76	0.26
6	其他资产	19,626.46	19,626.46

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,978,887,806.60	99.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	731,968.02	0.04
6	其他资产	33,573.68	33,573.68

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,742,868,615.87	99.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	473,020.98	0.02
6	其他资产	25,192.16	25,192.16

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,906,978,449.86	99.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,048,926.09	0.10
6	其他资产	6,422.89	6,422.89

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,025,177,800.00	98.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,737,056.63	0.12
6	其他资产	42,199,833.53	42,199,833.53

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,884,092,800.00	98.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,784,486.82	0.06
6	其他资产	34,643,000.67	34,643,000.67

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,894,944,000.00	98.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,662,067.59	0.06
6	其他资产	47,827,746.45	47,827,746.45

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,736,493,000.00	98.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,292,956.96	0.08
6	其他资产	35,656,464.27	35,656,464.27

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,653,430,000.00	94.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	129,384,346.94	4.60
6	其他资产	30,192,814.22	30,192,814.22

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,112,968,000.00	95.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	74,958,432.44	3.38
5	银行存款和结算备付金合计	9,506,808.00	0.43
6	其他资产	22,597,757.68	22,597,757.68

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,668,370,000.00	77.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	454,221,801.34	21.08
5	银行存款和结算备付金合计	7,133,993.25	0.33
6	其他资产	25,441,461.45	25,441,461.45

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,477,175,000.00	95.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,200,225.10	3.23
5	银行存款和结算备付金合计	5,334,493.10	0.34
6	其他资产	20,743,810.61	20,743,810.61