华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005658)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2378

 累计净值：1.2378 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张弘弢,赵宗庭 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：11.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+1%（指年收益率，评价时应按期间折算）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,235,284.02 0.71
2 固定收益类投资 405,969,863.01 3.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,479,442.39 1.61
6 其他资产 15,493,056.75 15,493,056.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,264,241.79 1.43
2 固定收益类投资 404,226,301.37 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,115,069.75 1.61
6 其他资产 14,961,371.07 14,961,371.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,967,400.74 1.48
2 固定收益类投资 411,533,750.69 3.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,917,198.70 1.60
6 其他资产 17,577,174.12 17,577,174.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,806,637.23 0.11
2 固定收益类投资 407,018,191.79 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,993,078.93 1.01
6 其他资产 16,185,985.13 16,185,985.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,547,639.23 2.30
2 固定收益类投资 405,292,096.27 4.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,437,773.90 1.63
6 其他资产 20,667,898.64 20,667,898.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,664,272.86 2.43
2 固定收益类投资 403,167,400.09 3.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,071,349.91 2.90
6 其他资产 37,593,629.38 37,593,629.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,125,948.59 2.24
2 固定收益类投资 427,124,045.11 4.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,277,925.75 1.68
6 其他资产 17,315,447.73 17,315,447.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,157,255.60 2.29
2 固定收益类投资 350,213,000.00 3.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 284,928,926.82 2.44
6 其他资产 20,105,244.36 20,105,244.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,699,041.83 2.43
2 固定收益类投资 350,210,000.00 3.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,091,884.04 2.38
6 其他资产 18,706,354.61 18,706,354.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,361,273.84 2.16
2 固定收益类投资 350,121,703.45 3.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,313,102.37 2.40
6 其他资产 19,157,240.12 19,157,240.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,245,488.56 1.87
2 固定收益类投资 90,264,700.00 0.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 537,446,272.41 4.70
6 其他资产 13,595,343.21 13,595,343.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 324,273,140.98 2.61
2 固定收益类投资 419,533,000.00 3.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 228,782,827.23 1.84
6 其他资产 25,719,405.88 25,719,405.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,804,452.67 2.42
2 固定收益类投资 249,027,000.00 1.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 436,102,433.77 3.29
6 其他资产 10,289,151.69 10,289,151.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 273,684,068.30 1.80
2 固定收益类投资 429,873,800.00 2.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.10
5 银行存款和结算备付金合计 368,103,919.18 2.43
6 其他资产 80,094,510.02 80,094,510.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,183,394.62 1.21
2 固定收益类投资 391,562,692.04 2.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 545,540,217.90 3.43
6 其他资产 18,330,342.57 18,330,342.57

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