嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金C类(005661)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3347

累计净值:2.3347 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏文杰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.864亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-10-22

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数收益率×70% +中债综合财富指数收益率×10%+恒生能源行业指数收益率×10%+恒生原材料行业指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 858,909,716.71 93.68
2 固定收益类投资 7,146,572.22 0.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,215,948.41 5.04
6 其他资产 4,618,952.60 4,618,952.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 520,893,190.86 90.50
2 固定收益类投资 7,119,416.11 1.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,466,009.81 8.07
6 其他资产 1,124,208.55 1,124,208.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 524,192,640.94 92.78
2 固定收益类投资 5,067,310.96 0.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,473,191.95 5.75
6 其他资产 3,235,054.84 3,235,054.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 344,136,734.89 92.44
2 固定收益类投资 2,218,369.70 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,627,260.60 6.88
6 其他资产 302,565.23 302,565.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 331,809,486.58 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,796,260.95 6.69
6 其他资产 74,744.80 74,744.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 350,144,097.02 90.98
2 固定收益类投资 18,891,759.78 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,003,073.42 3.64
6 其他资产 1,826,369.16 1,826,369.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 330,986,036.78 91.62
2 固定收益类投资 18,786,078.27 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,546,604.18 1.54
6 其他资产 5,958,009.03 5,958,009.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 372,035,009.65 89.02
2 固定收益类投资 20,950,266.80 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,599,704.94 5.89
6 其他资产 331,716.56 331,716.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 458,926,972.39 91.37
2 固定收益类投资 20,946,369.10 4.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,227,172.53 4.43
6 其他资产 154,515.70 154,515.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 452,523,803.14 89.03
2 固定收益类投资 8,099,184.80 1.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,022,919.45 8.27
6 其他资产 5,661,825.55 5,661,825.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 429,133,155.69 89.18
2 固定收益类投资 8,594,921.50 1.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,322,437.55 8.59
6 其他资产 2,159,878.61 2,159,878.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,726,380.69 91.91
2 固定收益类投资 6,579,257.70 2.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,027,748.93 4.33
6 其他资产 2,111,243.53 2,111,243.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,749,513.71 93.44
2 固定收益类投资 4,728,472.65 4.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,838,705.35 1.79
6 其他资产 158,780.45 158,780.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,732,251.94 92.46
2 固定收益类投资 879,942.50 3.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 543,251.70 2.03
6 其他资产 594,313.58 594,313.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,282,635.18 88.85
2 固定收益类投资 501,514.90 2.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,442,998.70 7.01
6 其他资产 350,938.88 350,938.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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