嘉实金融精选股票A (005662) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9237	累计净值：0.9237	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李欣,张露	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.672亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-03-14
业绩比较基准：中证全指一级行业金融指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×10% +恒生金融行业指数收益率×20%

单位净值：

0.9237

累计净值：0.9237

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李欣,张露

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.672亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-03-14

业绩比较基准：中证全指一级行业金融指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×10% +恒生金融行业指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	323,781,143.28	92.56
2	固定收益类投资	14,484,346.55	4.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-10,069.83	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,925,255.55	1.12
6	其他资产	7,628,542.49	7,628,542.49

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	360,875,508.60	91.07
2	固定收益类投资	12,642,869.97	3.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-4,355.23	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,630,480.33	2.18
6	其他资产	14,131,706.04	14,131,706.04

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	525,021,243.56	90.67
2	固定收益类投资	31,169,248.05	5.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,083,474.89	2.78
6	其他资产	6,763,025.32	6,763,025.32

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	666,825,445.41	91.55
2	固定收益类投资	34,374,674.31	4.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,434,968.24	2.39
6	其他资产	9,777,000.48	9,777,000.48

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	696,379,639.92	91.84
2	固定收益类投资	34,424,693.84	4.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,373,496.26	3.35
6	其他资产	2,060,709.42	2,060,709.42

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	872,393,002.49	90.13
2	固定收益类投资	34,502,886.05	3.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,261,578.20	3.85
6	其他资产	23,783,623.88	23,783,623.88

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	963,928,913.49	90.24
2	固定收益类投资	48,826,065.98	4.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,971,182.35	4.96
6	其他资产	2,472,057.11	2,472,057.11

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	980,803,485.76	92.34
2	固定收益类投资	30,120,958.50	2.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,874,172.34	4.79
6	其他资产	359,732.16	359,732.16

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	779,223,467.41	90.24
2	固定收益类投资	30,684,579.50	3.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,900,646.81	6.13
6	其他资产	669,081.19	669,081.19

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	808,289,940.60	86.88
2	固定收益类投资	53,927,679.50	5.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,186,241.50	6.15
6	其他资产	10,963,301.68	10,963,301.68

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	902,046,148.19	90.40
2	固定收益类投资	27,218,000.00	2.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,626,204.30	6.68
6	其他资产	1,957,917.25	1,957,917.25

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	824,893,969.10	86.77
2	固定收益类投资	20,084,000.00	2.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,274,611.79	5.39
6	其他资产	54,449,228.78	54,449,228.78

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	787,047,163.17	88.98
2	固定收益类投资	26,431,730.40	2.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,695,435.29	7.43
6	其他资产	5,392,821.94	5,392,821.94

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	681,879,798.95	91.98
2	固定收益类投资	31,236,692.00	4.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,790,516.33	2.26
6	其他资产	11,428,338.59	11,428,338.59

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	703,933,167.72	90.16
2	固定收益类投资	31,383,096.00	4.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,841,294.39	4.85
6	其他资产	7,580,499.66	7,580,499.66