鹏扬景欣混合型证券投资基金A类(005664)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4298

累计净值:1.4298 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵世宏,焦翠 管理人:鹏扬基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.300亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,815,422.62 26.89
2 固定收益类投资 266,813,266.35 68.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,133,638.46 4.65
6 其他资产 77,465.42 77,465.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,568,745.61 20.58
2 固定收益类投资 339,986,527.68 71.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,660,273.14 6.47
6 其他资产 5,935,390.70 5,935,390.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,420,816.41 20.85
2 固定收益类投资 414,806,351.76 74.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,793,496.12 4.80
6 其他资产 388,996.20 388,996.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,595,941.38 25.60
2 固定收益类投资 498,808,888.45 65.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 25,096,066.90 3.32
6 其他资产 34,797,877.87 34,797,877.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,841,858.97 22.61
2 固定收益类投资 660,278,577.35 68.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,549,833.08 4.42
6 其他资产 42,687,508.34 42,687,508.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,012,078.00 25.62
2 固定收益类投资 766,794,896.27 69.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 26,017,509.38 2.36
6 其他资产 5,983,547.25 5,983,547.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 331,770,514.86 26.92
2 固定收益类投资 744,042,580.15 60.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 8.11
5 银行存款和结算备付金合计 56,385,121.88 4.57
6 其他资产 343,888.25 343,888.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 477,232,589.76 24.91
2 固定收益类投资 1,388,232,176.05 72.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 0.63
5 银行存款和结算备付金合计 22,506,321.92 1.17
6 其他资产 15,776,761.16 15,776,761.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 358,220,065.04 23.81
2 固定收益类投资 1,047,267,773.60 69.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.33
5 银行存款和结算备付金合计 17,283,664.59 1.15
6 其他资产 61,843,220.03 61,843,220.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 250,527,299.11 20.82
2 固定收益类投资 882,403,805.31 73.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 3.32
5 银行存款和结算备付金合计 11,089,135.16 0.92
6 其他资产 19,326,018.53 19,326,018.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 328,128,848.59 25.22
2 固定收益类投资 868,588,175.39 66.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,500,000.00 1.65
5 银行存款和结算备付金合计 65,482,482.28 5.03
6 其他资产 17,341,086.78 17,341,086.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 376,376,608.22 28.47
2 固定收益类投资 915,490,613.01 69.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,395,282.76 0.79
6 其他资产 19,652,985.74 19,652,985.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 352,996,952.66 21.98
2 固定收益类投资 873,337,787.50 54.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 330,000,000.00 20.55
5 银行存款和结算备付金合计 28,054,449.19 1.75
6 其他资产 21,474,091.51 21,474,091.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 308,723,504.47 28.94
2 固定收益类投资 727,270,507.46 68.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,212,514.78 0.86
6 其他资产 21,674,564.78 21,674,564.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,690,091.95 25.78
2 固定收益类投资 246,928,452.08 70.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,695,624.23 1.33
6 其他资产 9,436,686.15 9,436,686.15

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