嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005670)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 20000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0316

 累计净值：1.1968 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵国英,王立芹 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：33.490亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-06-08

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,608,634,511.97 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,653,977.31 0.08
6 其他资产 25,968.42 25,968.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,615,089,738.84 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,803,870.91 0.13
6 其他资产 29,713.22 29,713.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,600,732,480.19 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,458,944.30 0.21
6 其他资产 11,135.79 11,135.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,292,268,843.29 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,440,666.48 0.06
6 其他资产 4,853.76 4,853.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,595,923,194.82 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,718,631.44 0.06
6 其他资产 456.01 456.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,331,000,640.02 95.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,943,718.77 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 2,911,193.69 0.06
6 其他资产 198,428,846.16 198,428,846.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,348,751,779.04 85.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 551,391,434.80 14.10
5 银行存款和结算备付金合计 9,580,893.61 0.25
6 其他资产 6,091.86 6,091.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,827,576,008.80 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,780,001.55 0.53
6 其他资产 59,928,205.30 59,928,205.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,302,072,166.10 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,022,186.68 0.05
6 其他资产 88,944,882.05 88,944,882.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,164,725,582.30 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,798,156.65 0.04
6 其他资产 90,869,066.56 90,869,066.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,238,208,475.10 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,457,696.39 0.35
6 其他资产 60,136,813.12 60,136,813.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,368,647,450.10 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 3,073,445.43 0.07
6 其他资产 77,391,991.45 77,391,991.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,696,989,556.00 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,315,408.32 0.11
6 其他资产 113,338,024.06 113,338,024.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,337,473,513.40 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,343,968.72 0.17
6 其他资产 127,228,994.73 127,228,994.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,443,166,414.00 96.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,758,756.95 1.40
6 其他资产 142,993,415.72 142,993,415.72

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