诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,354,059.97 | 93.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,925,392.52 | 5.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,457,171.51 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 221,385.07 | 221,385.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,276,390.56 | 92.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,419,409.89 | 5.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,333,846.48 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 717,565.63 | 717,565.63 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,694,889.86 | 92.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,392,685.20 | 5.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,019,690.05 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 34,516.21 | 34,516.21 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,435,327.37 | 92.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,095,246.58 | 3.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,054,698.54 | 3.39 |
| 6 | 其他资产 | 352,354.27 | 352,354.27 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,762,344.24 | 91.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,067,815.07 | 3.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,361,651.96 | 3.79 |
| 6 | 其他资产 | 2,097,586.85 | 2,097,586.85 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 180,572,587.87 | 91.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,701,940.00 | 4.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,819,285.93 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,959,906.33 | 1,959,906.33 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,890,978.27 | 91.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,043,370.30 | 7.92 |
| 6 | 其他资产 | 164,284.08 | 164,284.08 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 161,444,292.05 | 83.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 563,062.94 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000.00 | 5.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,465,814.79 | 8.56 |
| 6 | 其他资产 | 2,832,256.12 | 2,832,256.12 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 173,955,896.66 | 86.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,611,699.64 | 13.25 |
| 6 | 其他资产 | 295,628.08 | 295,628.08 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 234,498,964.74 | 86.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 4.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,460,560.66 | 6.82 |
| 6 | 其他资产 | 4,589,087.87 | 4,589,087.87 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 203,283,482.97 | 84.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,537,986.21 | 14.72 |
| 6 | 其他资产 | 2,596,662.97 | 2,596,662.97 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,782,303.88 | 54.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,140.00 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,100,000.00 | 1.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,891,229.30 | 8.60 |
| 6 | 其他资产 | 20,045,661.18 | 20,045,661.18 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,563,095.03 | 80.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 847,174.10 | 4.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,557,344.54 | 13.26 |
| 6 | 其他资产 | 314,395.59 | 314,395.59 |
