诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金(005674)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6727

累计净值:1.6727 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:胡志伟,朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.086亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-18

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,444,292.05 83.95
2 固定收益类投资 563,062.94 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 5.72
5 银行存款和结算备付金合计 16,465,814.79 8.56
6 其他资产 2,832,256.12 2,832,256.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,955,896.66 86.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,611,699.64 13.25
6 其他资产 295,628.08 295,628.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,498,964.74 86.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 4.81
5 银行存款和结算备付金合计 18,460,560.66 6.82
6 其他资产 4,589,087.87 4,589,087.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,283,482.97 84.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,537,986.21 14.72
6 其他资产 2,596,662.97 2,596,662.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,782,303.88 54.11
2 固定收益类投资 70,140.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 1.93
5 银行存款和结算备付金合计 4,891,229.30 8.60
6 其他资产 20,045,661.18 20,045,661.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,563,095.03 80.71
2 固定收益类投资 847,174.10 4.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,557,344.54 13.26
6 其他资产 314,395.59 314,395.59
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,841,367.21 80.43
2 固定收益类投资 2,691,786.50 11.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 2.99
5 银行存款和结算备付金合计 434,466.48 1.85
6 其他资产 759,522.28 759,522.28
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,284,834.77 84.19
2 固定收益类投资 3,846,258.32 11.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,246,653.93 3.58
6 其他资产 405,803.82 405,803.82
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,687,513.38 65.59
2 固定收益类投资 7,936,146.54 16.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 10.35
5 银行存款和结算备付金合计 2,328,351.72 4.82
6 其他资产 1,358,451.56 1,358,451.56
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,100,125.03 80.80
2 固定收益类投资 9,987,407.41 15.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,194,838.15 3.34
6 其他资产 435,762.36 435,762.36
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,725,417.54 11.52
2 固定收益类投资 69,467,881.26 50.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 14.66
5 银行存款和结算备付金合计 9,684,379.95 7.10
6 其他资产 21,584,636.57 21,584,636.57
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,030,740.14 18.68
2 固定收益类投资 8,735,520.00 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,000,000.00 63.21
5 银行存款和结算备付金合计 20,921,283.30 12.59
6 其他资产 432,317.02 432,317.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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