安信尊享添益债券型证券投资基金A类(005678)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1990

累计净值:1.1990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王涛,梁冰哲 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.129亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-14

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,238,338.60 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,165,878.31 1.75
6 其他资产 402,438.99 402,438.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,444,537.01 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,368,254.90 2.64
6 其他资产 69,562.86 69,562.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,463,271.70 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 940,611.88 1.67
6 其他资产 33,206.54 33,206.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,315,630.55 82.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,885,936.61 8.42
6 其他资产 3,068,642.41 3,068,642.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,923,579.32 91.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 3.53
5 银行存款和结算备付金合计 1,975,230.50 3.48
6 其他资产 789,675.26 789,675.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 202,501,616.28 91.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,499,245.05 8.32
6 其他资产 1,284,121.35 1,284,121.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 415,174,869.61 94.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 3.86
5 银行存款和结算备付金合计 5,621,393.30 1.28
6 其他资产 2,126,514.43 2,126,514.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,001,724,969.86 92.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,201,226.61 3.71
6 其他资产 40,765,919.36 40,765,919.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,685,213,585.45 94.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,934,715.40 4.40
6 其他资产 28,726,476.97 28,726,476.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,954,367,626.31 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,653,748.43 0.73
6 其他资产 39,971,714.22 39,971,714.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,651,625,288.03 86.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 350,000,000.00 6.49
5 银行存款和结算备付金合计 298,291,186.38 5.54
6 其他资产 88,944,881.54 88,944,881.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,927,266,238.34 96.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,032,580.11 1.51
6 其他资产 123,508,329.51 123,508,329.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,875,934,204.91 95.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 263,794,555.37 3.19
6 其他资产 125,366,155.25 125,366,155.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,510,491,326.92 89.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 636,000,293.00 6.72
5 银行存款和结算备付金合计 197,266,910.23 2.08
6 其他资产 122,087,977.22 122,087,977.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,556,479,804.85 95.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,256,793.47 0.56
6 其他资产 426,210,442.72 426,210,442.72

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