国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金(005683)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4284

累计净值:1.4584 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦,李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.742亿份(2020-04-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×30%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,190,292.56 91.16
2 固定收益类投资 14,940,103.30 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000.00 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 3,883,528.98 1.58
6 其他资产 512,899.98 512,899.98
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,143,154.59 92.39
2 固定收益类投资 11,720,329.30 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,153,461.58 1.87
6 其他资产 1,026,715.20 1,026,715.20
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,947,081.14 92.44
2 固定收益类投资 8,194,686.00 5.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,976,594.88 1.40
6 其他资产 537,780.32 537,780.32
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,007,254.50 89.58
2 固定收益类投资 11,009,397.65 7.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,538,701.31 1.07
6 其他资产 2,054,962.90 2,054,962.90
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,660,607.29 85.89
2 固定收益类投资 19,565,729.87 12.57
3 金融衍生品投资 40,288.68 0.03
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,606,776.12 1.03
6 其他资产 745,614.72 745,614.72
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,166,382.94 39.44
2 固定收益类投资 69,879,093.94 49.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,200,000.00 7.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,399,278.55 2.39
6 其他资产 1,752,656.28 1,752,656.28
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,335,010.38 33.37
2 固定收益类投资 46,602,763.10 30.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,000.00 27.85
5 银行存款和结算备付金合计 10,975,390.31 7.28
6 其他资产 918,260.34 918,260.34
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,312,868.17 22.64
2 固定收益类投资 19,133,677.10 11.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,000,000.00 29.31
5 银行存款和结算备付金合计 55,932,960.13 34.88
6 其他资产 1,984,832.76 1,984,832.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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