华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金A类(005694)
资产配置
- 2019年
- 2018年
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,616,500.00 | 84.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 700,000.00 | 10.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 253,143.97 | 3.81 |
| 6 | 其他资产 | 71,534.80 | 71,534.80 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,008,009.70 | 82.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,992,382.50 | 15.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 501,524.89 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 2,420,607.95 | 2,420,607.95 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,886,366.40 | 97.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 388,275.20 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 2,478,661.34 | 2,478,661.34 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,269,523.80 | 96.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 587,331.87 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 2,446,905.91 | 2,446,905.91 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,729,300.00 | 94.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,203,674.35 | 3.73 |
| 6 | 其他资产 | 2,734,389.84 | 2,734,389.84 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 78,806,500.00 | 12.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 281,985,894.48 | 45.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 259,387,694.00 | 41.62 |
| 6 | 其他资产 | 3,115,176.64 | 3,115,176.64 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 430,118,000.00 | 68.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 101,505,577.71 | 16.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,852,017.24 | 13.76 |
| 6 | 其他资产 | 6,227,597.40 | 6,227,597.40 |
