富国港股通量化精选股票型证券投资基金A类(005707)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8055

累计净值:0.8055 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐幼华,蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.274亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-30

业绩比较基准: 恒生综合指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,359,349.82 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,910,680.79 7.85
6 其他资产 66,185.52 66,185.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,278,324.34 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,777,720.77 7.03
6 其他资产 244,633.90 244,633.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,158,979.19 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,947,809.21 7.72
6 其他资产 126,114.17 126,114.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,877,230.18 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,085,073.40 8.35
6 其他资产 5,570.39 5,570.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,569,229.78 89.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,173,418.42 9.95
6 其他资产 106,200.84 106,200.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,618,019.70 84.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,764,308.98 14.69
6 其他资产 234,469.53 234,469.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,614,159.26 80.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,843,681.30 19.78
6 其他资产 33,215.07 33,215.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,148,303.09 80.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,989,139.12 19.08
6 其他资产 8,171.44 8,171.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,659,667.36 88.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,938,431.00 11.46
6 其他资产 36,654.70 36,654.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,987,189.78 92.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,450,344.15 7.28
6 其他资产 221,263.80 221,263.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,422,346.41 87.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,838,797.02 10.35
6 其他资产 833,349.51 833,349.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,037,149.99 87.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,877,785.76 9.13
6 其他资产 652,726.95 652,726.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,638,653.91 89.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,255,165.26 9.83
6 其他资产 41,605.71 41,605.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,969,864.19 89.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,217,783.23 5.99
6 其他资产 1,808,921.93 1,808,921.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,279,405.63 86.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,019,328.34 13.38
6 其他资产 225,430.79 225,430.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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