永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金(005711)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2575

累计净值:1.4175 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李永兴 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.791亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-05-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 654,922,035.85 93.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,083,226.85 6.70
6 其他资产 433,360.38 433,360.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 650,616,205.83 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,034,273.39 6.73
6 其他资产 1,238,578.34 1,238,578.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 811,764,850.74 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,120,375.78 6.41
6 其他资产 8,200,444.10 8,200,444.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 783,667,299.51 91.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,784,099.07 8.11
6 其他资产 6,862,437.13 6,862,437.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 844,154,276.49 91.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,496,218.43 8.58
6 其他资产 2,396,390.74 2,396,390.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,080,983,823.78 91.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,962,227.57 7.32
6 其他资产 8,145,408.82 8,145,408.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,060,715,658.93 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,258,492.84 6.45
6 其他资产 2,686,635.54 2,686,635.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,196,037,216.63 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,571,299.07 6.55
6 其他资产 10,869,614.14 10,869,614.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,114,192,190.10 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,755,701.10 6.26
6 其他资产 4,471,949.48 4,471,949.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,107,720,603.33 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,126,557.76 6.84
6 其他资产 3,975,142.48 3,975,142.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,692,746,429.49 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,056,722.87 6.38
6 其他资产 24,305,915.98 24,305,915.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,997,354,089.13 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,803,654.09 7.99
6 其他资产 7,323,626.03 7,323,626.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,107,667,981.60 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,833,686.60 6.67
6 其他资产 4,122,217.76 4,122,217.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,071,503,779.55 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,221,317.25 5.99
6 其他资产 20,098,537.97 20,098,537.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,404,737,653.33 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,837,977.66 6.31
6 其他资产 12,881,275.00 12,881,275.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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