中融季季红定期开放债券型证券投资基金C类(005714)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0828

累计净值:1.1268 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-23

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,468,490,000.00 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 493,539.37 0.01
6 其他资产 43,783,709.05 43,783,709.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,494,623,000.00 94.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,912,816.28 4.60
6 其他资产 50,438,071.47 50,438,071.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,275,064,000.00 90.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 308,336,885.17 8.49
6 其他资产 49,578,924.95 49,578,924.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,359,585,000.00 92.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 264,009,689.68 5.61
6 其他资产 73,750,482.90 73,750,482.90
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,360,486,000.00 96.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,317,693.00 2.13
6 其他资产 71,982,521.46 71,982,521.46
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,773,467,600.00 90.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,100,815.15 4.72
5 银行存款和结算备付金合计 193,424,876.75 3.65
6 其他资产 83,599,107.70 83,599,107.70
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,616,339,000.00 74.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 933,152,678.83 19.30
5 银行存款和结算备付金合计 229,717,404.23 4.75
6 其他资产 56,889,330.03 56,889,330.03
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,284,345,500.00 76.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,189,670,000.60 21.27
6 其他资产 120,236,716.97 120,236,716.97
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,065,082,000.00 83.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 383,504,583.23 15.44
6 其他资产 35,507,186.55 35,507,186.55
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,300,201,000.00 68.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 582,158,809.27 30.63
6 其他资产 18,062,705.24 18,062,705.24
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 724,915,000.00 52.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 382,841,641.77 27.87
5 银行存款和结算备付金合计 258,244,859.16 18.80
6 其他资产 7,580,179.11 7,580,179.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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