前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005721)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0342

 累计净值：1.0714 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘静,林悦 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-15

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,107,794,409.01 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,797,133.65 0.22
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,405,243,444.71 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,671,611.08 0.05
6 其他资产 19,806.86 19,806.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,030,054,434.78 97.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,009,153.00 2.35
5 银行存款和结算备付金合计 7,461,152.73 0.24
6 其他资产 36,706.48 36,706.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,507,072,126.97 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,011,619.36 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 18,608,285.28 0.52
6 其他资产 12,442.19 12,442.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,458,564,757.84 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,769,680.56 0.17
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,236,161,920.14 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,645,938.61 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,093,824,085.75 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,957,325.99 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,289,882,000.00 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,652,561.33 0.08
6 其他资产 65,721,114.66 65,721,114.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,459,722,000.00 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,948,170.92 0.74
5 银行存款和结算备付金合计 2,879,983.85 0.06
6 其他资产 62,868,328.22 62,868,328.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,333,635,000.00 96.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,675,367.01 1.88
5 银行存款和结算备付金合计 3,574,089.31 0.08
6 其他资产 78,095,935.24 78,095,935.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,157,009,000.00 94.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,975,448.96 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,968,414.50 0.04
6 其他资产 143,127,713.13 143,127,713.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,724,967,000.00 98.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,676,003.52 0.15
6 其他资产 55,790,946.29 55,790,946.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,934,588,487.20 97.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,965,396.62 0.16
6 其他资产 115,178,300.62 115,178,300.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,268,933,947.20 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,995,179.99 0.74
5 银行存款和结算备付金合计 15,320,829.94 0.28
6 其他资产 73,626,200.46 73,626,200.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,352,115,817.60 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,992,307.49 1.30
5 银行存款和结算备付金合计 9,669,871.98 0.28
6 其他资产 43,237,786.74 43,237,786.74

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