国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005723)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1236

 累计净值：1.2336 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：霍顺朝 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.023亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2018-04-10

业绩比较基准： 中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,097,410,368.40 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,483,309.59 0.07
6 其他资产 12,457.72 12,457.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,026,789,575.73 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 603,231.49 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,954,825,571.95 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 402,807.00 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,872,593,585.20 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,752,461.40 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,266,147,372.30 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 705,741.85 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,280,504,756.12 96.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,219,417.93 3.89
6 其他资产 9,201.29 9,201.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,180,827,868.69 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,675,658.50 0.17
6 其他资产 11,474.27 11,474.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,511,428,021.00 71.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 571,050,896.57 27.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,701,995.85 0.08
6 其他资产 20,865,821.21 20,865,821.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,837,006,807.00 96.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,854,616.70 1.67
6 其他资产 34,934,970.11 34,934,970.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,908,146,546.00 96.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,626,540.12 1.85
6 其他资产 35,856,909.93 35,856,909.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,074,367,875.00 95.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,285.00 1.38
5 银行存款和结算备付金合计 36,600,332.42 1.68
6 其他资产 35,431,982.37 35,431,982.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,034,335,943.00 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,799,532.02 1.71
6 其他资产 24,022,661.44 24,022,661.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,980,615,977.00 96.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,748,052.45 1.69
6 其他资产 39,599,048.70 39,599,048.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,048,865,126.00 96.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,274,927.58 1.62
6 其他资产 37,387,172.69 37,387,172.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,168,666,485.00 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,974,215.11 2.03
6 其他资产 45,378,611.87 45,378,611.87

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