交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金(005724)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,516,590.40 | 20.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 54.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,318,512.37 | 25.37 |
| 6 | 其他资产 | 66,915.14 | 66,915.14 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,159,193.20 | 20.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,888,000.00 | 58.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,412,765.40 | 19.69 |
| 6 | 其他资产 | 890,851.15 | 890,851.15 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,423,093.53 | 23.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,889,000.00 | 59.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,264,906.64 | 16.16 |
| 6 | 其他资产 | 522,861.59 | 522,861.59 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,194,958.22 | 16.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,900,000.00 | 60.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,239,683.15 | 23.62 |
| 6 | 其他资产 | 118,126.81 | 118,126.81 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,868,970.88 | 20.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,078,000.00 | 3.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 160,000,000.00 | 62.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,517,075.77 | 13.10 |
| 6 | 其他资产 | 323,109.25 | 323,109.25 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,690,114.07 | 17.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 194,367,952.60 | 79.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,024,797.02 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 4,752,907.39 | 4,752,907.39 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,397,467.25 | 15.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 194,586,000.00 | 80.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,355,250.20 | 3.03 |
| 6 | 其他资产 | 2,483,439.83 | 2,483,439.83 |
