富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金(005732)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 162,000,622.16 | 85.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,792,260.35 | 0.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,103,304.69 | 13.71 |
| 6 | 其他资产 | 529,177.19 | 529,177.19 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,129,016.45 | 62.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,745,529.34 | 0.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,951,149.10 | 33.74 |
| 6 | 其他资产 | 5,524,615.10 | 5,524,615.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,557,961.29 | 83.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,047,884.65 | 3.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,972,913.85 | 12.90 |
| 6 | 其他资产 | 832,405.82 | 832,405.82 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,946,412.14 | 74.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,281,736.07 | 4.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,959,990.26 | 19.40 |
| 6 | 其他资产 | 3,311,039.73 | 3,311,039.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,649,298.66 | 52.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,289,157.81 | 3.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,685,350.25 | 44.20 |
| 6 | 其他资产 | 298,673.34 | 298,673.34 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,530,129.60 | 82.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,110,324.51 | 1.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,717,018.16 | 14.16 |
| 6 | 其他资产 | 4,552,139.69 | 4,552,139.69 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 158,572,490.32 | 54.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,011,567.42 | 1.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,000,000.00 | 16.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,041,631.27 | 25.25 |
| 6 | 其他资产 | 4,601,966.41 | 4,601,966.41 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207,458,033.05 | 84.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,091,819.57 | 0.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,718,777.12 | 14.96 |
| 6 | 其他资产 | 168,413.50 | 168,413.50 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 260,158,036.84 | 81.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,039,114.87 | 5.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,395,983.46 | 12.39 |
| 6 | 其他资产 | 295,835.58 | 295,835.58 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 304,441,776.73 | 79.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,224,154.20 | 5.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,925,964.70 | 15.60 |
| 6 | 其他资产 | 536,127.44 | 536,127.44 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 200,431,258.44 | 74.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,002,732.20 | 7.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,996,583.16 | 17.76 |
| 6 | 其他资产 | 753,829.70 | 753,829.70 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 245,630,319.00 | 78.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,411,683.00 | 2.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,944,007.71 | 13.37 |
| 6 | 其他资产 | 18,644,946.74 | 18,644,946.74 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 292,283,696.02 | 89.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,378,165.40 | 1.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,167,687.93 | 8.94 |
| 6 | 其他资产 | 284,848.80 | 284,848.80 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207,264,285.59 | 83.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,123,429.60 | 2.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,160,118.10 | 9.32 |
| 6 | 其他资产 | 13,063,621.77 | 13,063,621.77 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,294,031.89 | 78.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,511,550.00 | 3.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,363,035.65 | 14.88 |
| 6 | 其他资产 | 4,367,817.47 | 4,367,817.47 |
