中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金(005736)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0119

 累计净值：1.1959 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周锦程,洪慧梅,LI TONG 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：23.900亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-10-17

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,596,623,808.28 99.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,129,260.25 0.64
6 其他资产 50,392.50 50,392.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,504,223,591.96 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,136,838.65 0.80
6 其他资产 49,248.51 49,248.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,680,896,133.23 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,994,116.37 0.87
6 其他资产 38,982.52 38,982.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,306,553,632.33 99.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,614,064.70 0.70
6 其他资产 10,021,783.45 10,021,783.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,765,337,118.57 99.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,016,895.71 0.48
6 其他资产 31,447.92 31,447.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,685,854,629.38 99.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,428,445.24 0.85
6 其他资产 17,478.96 17,478.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,440,086,395.91 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,151,120.38 0.06
6 其他资产 17,143.06 17,143.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,761,471,000.00 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,249,183.75 0.22
6 其他资产 50,672,737.25 50,672,737.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,320,409,000.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,698,615.64 0.23
6 其他资产 45,137,610.44 45,137,610.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,099,869,700.00 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,136,957.29 0.16
6 其他资产 53,853,930.84 53,853,930.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,070,287,700.00 97.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,574,367.37 1.22
6 其他资产 50,432,970.46 50,432,970.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,361,442,800.00 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.29
5 银行存款和结算备付金合计 12,796,023.64 0.37
6 其他资产 45,427,398.70 45,427,398.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,731,555,300.00 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,970,274.96 1.03
5 银行存款和结算备付金合计 16,982,267.90 0.35
6 其他资产 68,614,570.57 68,614,570.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,496,587,400.00 97.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,610,960.55 1.48
6 其他资产 85,078,801.46 85,078,801.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,618,307,900.00 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,572,757.27 1.27
6 其他资产 83,088,210.63 83,088,210.63

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