长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金A类(005738)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7782

累计净值:1.7782 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵凤飞 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.869亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-06-08

业绩比较基准: 50%×中证800指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 576,826,892.22 81.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -75,561.63 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 60,559,509.67 8.56
6 其他资产 70,366,480.96 70,366,480.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 648,182,170.62 82.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,923,216.27 11.26
6 其他资产 52,465,087.66 52,465,087.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 531,589,976.74 84.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,746,341.86 15.52
6 其他资产 392,598.35 392,598.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 603,732,432.02 90.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,440,077.41 9.23
6 其他资产 491,286.79 491,286.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 623,270,268.38 82.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,970,121.86 16.35
6 其他资产 6,066,943.33 6,066,943.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 647,871,284.21 89.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,209,083.69 10.08
6 其他资产 5,471,829.01 5,471,829.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 677,763,776.97 82.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,478,044.90 16.77
6 其他资产 4,328,688.28 4,328,688.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 915,500,142.65 84.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,439,279.14 14.70
6 其他资产 9,956,853.63 9,956,853.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 825,274,902.72 78.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,771,967.36 21.25
6 其他资产 4,110,472.35 4,110,472.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 956,538,041.64 81.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,303,809.74 17.10
6 其他资产 19,141,046.62 19,141,046.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,079,506,738.00 83.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,833,490.44 14.16
6 其他资产 28,431,075.32 28,431,075.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,183,847,853.91 86.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,143,635.06 12.78
6 其他资产 4,418,858.10 4,418,858.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,183,999,015.73 82.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 239,883,142.37 16.81
6 其他资产 3,155,429.01 3,155,429.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 776,290,157.33 79.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,489,586.94 17.62
6 其他资产 30,017,122.07 30,017,122.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 390,264,709.03 78.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,409,890.22 21.15
6 其他资产 2,601,980.22 2,601,980.22

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