长安裕隆混合C (005744) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.8297	累计净值：1.8297	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐小勇	管理人：长安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.525亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2018-09-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+中债综合全价指数收益率30%+恒生综合指数收益率*20%

单位净值：

1.8297

累计净值：1.8297

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐小勇

管理人：长安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.525亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2018-09-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,126,825.32	90.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,457,555.42	7.87
6	其他资产	4,055,712.49	4,055,712.49

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	360,500,926.92	89.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,706,057.55	9.90
6	其他资产	902,972.26	902,972.26

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	291,370,473.01	91.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,254,164.75	8.83
6	其他资产	303,408.71	303,408.71

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	240,449,730.52	83.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,667,880.85	16.23
6	其他资产	389,265.95	389,265.95

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	428,784,014.11	93.17
2	固定收益类投资	1,221,960.48	0.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,762,096.91	6.47
6	其他资产	472,493.11	472,493.11

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	563,538,751.23	93.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,904,094.01	5.82
6	其他资产	1,452,480.89	1,452,480.89

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	520,471,360.21	91.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,692,581.22	8.71
6	其他资产	455,036.72	455,036.72

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	773,535,650.48	91.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,986,671.03	8.83
6	其他资产	898,686.51	898,686.51

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	733,620,381.20	92.88
2	固定收益类投资	2,133,113.80	0.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,681,288.86	6.29
6	其他资产	4,418,138.21	4,418,138.21

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	770,136,170.41	91.95
2	固定收益类投资	688,000.00	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,504,021.18	7.34
6	其他资产	5,204,253.29	5,204,253.29

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	554,024,699.41	82.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	111,693,908.56	16.64
6	其他资产	5,562,728.40	5,562,728.40

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	574,747,109.37	86.93
2	固定收益类投资	225,000.00	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,600,000.00	2.06
5	银行存款和结算备付金合计	62,740,064.68	9.49
6	其他资产	9,855,738.64	9,855,738.64

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	736,397,203.11	86.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,000.00	7.01
5	银行存款和结算备付金合计	57,184,160.33	6.69
6	其他资产	1,786,609.08	1,786,609.08

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	235,389,678.39	89.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,184,622.71	7.69
6	其他资产	6,856,782.27	6,856,782.27

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	168,520,269.52	53.75
2	固定收益类投资	673,000.00	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	56,000,000.00	17.86
5	银行存款和结算备付金合计	84,602,995.33	26.98
6	其他资产	3,732,796.22	3,732,796.22