宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005753)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0223

累计净值:1.2037 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宁霄 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.549亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2018-03-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,148,679,560.90 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 710,194.37 0.02
6 其他资产 113,225.89 113,225.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,975,931,438.61 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,814.55 0.01
6 其他资产 338,034.74 338,034.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,621,301,215.49 83.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 392,665,516.89 12.53
5 银行存款和结算备付金合计 119,916,454.36 3.83
6 其他资产 102,661.86 102,661.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,071,765,444.63 96.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,999,742.36 3.34
5 银行存款和结算备付金合计 307,791.69 0.01
6 其他资产 14,143.42 14,143.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,947,925,749.86 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,749,643.36 0.06
6 其他资产 12,290.38 12,290.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,786,539,404.56 94.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,906,774.33 5.39
5 银行存款和结算备付金合计 1,299,341.49 0.04
6 其他资产 63,662.12 63,662.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,577,577,129.04 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 442,555.61 0.01
6 其他资产 85,887.47 85,887.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,456,936,000.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,138,450.92 0.03
6 其他资产 60,492,420.64 60,492,420.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,220,591,000.00 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,540,890.42 0.77
6 其他资产 52,441,147.01 52,441,147.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,308,848,000.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,172,602.68 0.12
6 其他资产 48,573,153.25 48,573,153.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,567,052,500.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,882,037.01 0.19
6 其他资产 54,707,670.33 54,707,670.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,586,472,500.00 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 22,702,430.63 0.62
6 其他资产 60,121,708.13 60,121,708.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,127,042,196.73 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,528,770.73 0.08
6 其他资产 42,984,848.73 42,984,848.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,139,812,666.95 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,486,205.74 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 438,524.31 0.01
6 其他资产 58,376,750.51 58,376,750.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,198,130,617.55 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 443,904.23 0.01
6 其他资产 64,577,713.59 64,577,713.59

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