招商MSCI中国A股国际通ETF联接A (005761) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2182	累计净值：1.2182	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王超,范刚强	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：3.612亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-04-13
业绩比较基准： 95%×MSCI中国A股国际通指数收益率＋5%×中国人民银行人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

1.2182

累计净值：1.2182

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王超,范刚强

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：3.612亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-04-13

业绩比较基准： 95%×MSCI中国A股国际通指数收益率＋5%×中国人民银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,723,474.11	2.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,416,204.11	3.20
6	其他资产	153,663.71	153,663.71

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,085,059.73	1.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,698,667.70	4.41
6	其他资产	185,427.90	185,427.90

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,026,924.38	0.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,466,749.09	4.87
6	其他资产	177,202.48	177,202.48

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,127,795.25	6.00
6	其他资产	213,608.87	213,608.87

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,210,578.08	1.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,267,592.23	3.72
6	其他资产	444,416.46	444,416.46

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,749,636.44	1.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,020,281.73	3.30
6	其他资产	248,000.49	248,000.49

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,663,701.78	2.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,784,436.16	4.36
6	其他资产	249,217.14	249,217.14

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	26,515,350.00	3.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,193,442.07	2.05
6	其他资产	1,086,305.10	1,086,305.10

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,507,600.00	1.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,772,494.49	4.16
6	其他资产	1,400,688.33	1,400,688.33

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,996.50	0.02
2	固定收益类投资	42,276,396.59	4.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,091,173.58	0.45
6	其他资产	4,507,531.67	4,507,531.67

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	920,390.02	0.10
2	固定收益类投资	40,704,990.99	4.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,519,186.26	1.07
6	其他资产	1,690,692.26	1,690,692.26

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,838,016.41	0.15
2	固定收益类投资	58,553,921.15	4.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,203,255.39	0.41
6	其他资产	8,391,932.85	8,391,932.85

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,176,352,932.17	94.41
2	固定收益类投资	54,793,200.00	4.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,518,277.46	1.08
6	其他资产	1,385,061.59	1,385,061.59

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,156,226,769.84	93.97
2	固定收益类投资	49,875,000.00	4.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,931,147.28	1.86
6	其他资产	1,362,364.60	1,362,364.60

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,322,893,887.63	92.98
2	固定收益类投资	270,006.39	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,151,397.44	6.34
6	其他资产	9,433,048.35	9,433,048.35

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,280,024,294.62	92.76
2	固定收益类投资	65,117,000.00	4.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,649,882.78	2.22
6	其他资产	4,119,443.29	4,119,443.29