招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金A类(005761)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1728

累计净值:1.1728 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:白海峰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.404亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-04-13

业绩比较基准: 95%×MSCI中国A股国际通指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,280,024,294.62 92.76
2 固定收益类投资 65,117,000.00 4.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,649,882.78 2.22
6 其他资产 4,119,443.29 4,119,443.29
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,791,334,899.10 92.63
2 固定收益类投资 100,130,000.00 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,131,267.85 1.35
6 其他资产 16,185,486.80 16,185,486.80
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,025,142,341.47 93.73
2 固定收益类投资 100,070,000.00 4.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,877,024.81 1.38
6 其他资产 5,458,431.19 5,458,431.19
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,255,669,132.65 93.28
2 固定收益类投资 100,030,000.00 4.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,544,448.56 2.38
6 其他资产 4,985,798.35 4,985,798.35
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,615,279,347.39 92.65
2 固定收益类投资 130,130,000.00 4.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,824,046.99 2.37
6 其他资产 10,460,991.83 10,460,991.83
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,800,577,452.61 91.40
2 固定收益类投资 150,210,000.00 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,550,834.65 3.54
6 其他资产 4,705,895.30 4,705,895.30
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,241,781,299.86 94.35
2 固定收益类投资 150,150,000.00 4.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,706,494.07 0.69
6 其他资产 20,218,440.47 20,218,440.47
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,685,893,113.71 74.89
2 固定收益类投资 842,905,000.00 23.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,385,967.60 0.90
6 其他资产 25,070,816.78 25,070,816.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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