银华可转债债券 (005771) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3107	累计净值：1.3107	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孙慧	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：12.136亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-08-31
业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率80%+中债综合财富（总值）指数收益率15%+沪深300指数收益率*5%

单位净值：

1.3107

累计净值：1.3107

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孙慧

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：12.136亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-08-31

业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合财富（总值）指数收益率*15%+沪深300指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	327,367,417.25	16.43
2	固定收益类投资	1,573,284,136.44	78.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,259,572.61	0.67
5	银行存款和结算备付金合计	77,992,600.71	3.91
6	其他资产	430,502.69	430,502.69

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	559,304,238.07	17.31
2	固定收益类投资	2,583,004,610.76	79.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,350,582.74	0.94
5	银行存款和结算备付金合计	57,810,608.79	1.79
6	其他资产	332,913.32	332,913.32

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	464,917,064.33	16.86
2	固定收益类投资	2,121,519,304.73	76.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	45,974,129.31	1.67
5	银行存款和结算备付金合计	80,590,498.82	2.92
6	其他资产	43,796,725.14	43,796,725.14

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	309,031,830.94	16.65
2	固定收益类投资	1,470,825,729.55	79.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,039,562.69	3.07
6	其他资产	18,824,070.08	18,824,070.08

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	363,076,287.80	15.77
2	固定收益类投资	1,763,908,137.65	76.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	86,380,905.42	3.75
5	银行存款和结算备付金合计	63,020,432.93	2.74
6	其他资产	25,926,106.94	25,926,106.94

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	248,895,934.17	15.67
2	固定收益类投资	1,148,412,165.11	72.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	121,800,000.00	7.67
5	银行存款和结算备付金合计	22,643,454.01	1.43
6	其他资产	46,994,860.22	46,994,860.22

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	180,348,511.61	17.05
2	固定收益类投资	839,944,361.36	79.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,000,000.00	1.51
5	银行存款和结算备付金合计	20,511,245.61	1.94
6	其他资产	802,374.58	802,374.58

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	225,670,032.72	17.10
2	固定收益类投资	983,815,439.57	74.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,770,000.00	3.09
5	银行存款和结算备付金合计	25,284,116.26	1.92
6	其他资产	44,430,048.08	44,430,048.08

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	97,864,021.48	16.64
2	固定收益类投资	461,058,439.71	78.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,000,000.00	2.72
5	银行存款和结算备付金合计	7,399,895.03	1.26
6	其他资产	5,661,128.95	5,661,128.95

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	72,165,992.59	16.45
2	固定收益类投资	329,242,603.48	75.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,000.00	3.42
5	银行存款和结算备付金合计	6,163,764.57	1.40
6	其他资产	16,179,737.03	16,179,737.03

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	67,627,044.30	14.83
2	固定收益类投资	375,323,696.89	82.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,585,293.17	2.54
6	其他资产	1,569,933.47	1,569,933.47

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,403,410.66	11.75
2	固定收益类投资	254,118,976.74	86.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,302,558.11	1.13
6	其他资产	1,052,500.23	1,052,500.23

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,527,632.99	9.09
2	固定收益类投资	121,950,004.15	88.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,917,570.10	2.12
6	其他资产	431,819.52	431,819.52

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,610,676.31	11.75
2	固定收益类投资	112,958,451.48	85.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,857,662.24	2.90
6	其他资产	456,416.56	456,416.56

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,715,365.24	11.40
2	固定收益类投资	132,930,595.84	85.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,138,522.36	2.66
6	其他资产	573,565.92	573,565.92