工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金(005772)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.1761 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈桂都 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：139.881亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-06-07

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,974,147,370.21 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,850,754.45 0.02
6 其他资产 167,229.11 167,229.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,638,543,012.01 89.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,526,509,408.67 10.77
5 银行存款和结算备付金合计 2,419,856.17 0.02
6 其他资产 166,404.36 166,404.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,050,482,272.11 99.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,321,552.27 0.46
6 其他资产 3,441.04 3,441.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,910,113,294.16 92.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,267,090,664.82 7.38
6 其他资产 23,109.05 23,109.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,242,889,174.33 85.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,336,650,607.06 12.34
6 其他资产 355,804,135.54 355,804,135.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,224,345,373.86 84.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,867,871,072.10 15.02
6 其他资产 94,255.07 94,255.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,607,088,753.72 84.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,885,246,190.33 14.75
6 其他资产 63,715,603.76 63,715,603.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,897,825,900.00 84.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,816,923,961.17 14.88
6 其他资产 212,349,655.86 212,349,655.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,383,061,500.00 89.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,544,181,576.58 9.00
6 其他资产 223,665,419.17 223,665,419.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,760,614,400.00 89.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,544,900,062.19 8.79
6 其他资产 272,928,432.36 272,928,432.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,666,110,800.00 85.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 498,800,569.40 2.56
5 银行存款和结算备付金合计 2,042,905,667.52 10.49
6 其他资产 261,603,749.10 261,603,749.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,125,356,100.00 85.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,966,622,017.17 13.21
6 其他资产 369,095,888.95 369,095,888.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,795,931,700.00 83.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,179,755,832.69 14.04
6 其他资产 664,756,389.22 664,756,389.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,090,979,000.00 85.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,274,332,438.80 13.72
6 其他资产 206,016,980.75 206,016,980.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,277,816,100.00 87.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,743,555,861.95 11.46
6 其他资产 191,897,189.81 191,897,189.81

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