华夏产业升级混合型证券投资基金A类(005774)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7685

累计净值:1.7685 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:代瑞亮 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.271亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,957,466,265.63 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,980,088.97 7.01
6 其他资产 1,084,389.59 1,084,389.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,586,262,336.97 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,747,483.85 6.58
6 其他资产 3,295,108.99 3,295,108.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,169,073,454.04 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 268,830,769.14 7.81
6 其他资产 4,183,225.34 4,183,225.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,194,899,830.19 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,693,122.68 6.77
6 其他资产 12,019,989.92 12,019,989.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,116,334,676.30 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,530,417.10 6.47
6 其他资产 1,891,268.25 1,891,268.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,567,972,291.56 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,262,794.06 6.54
6 其他资产 7,219,570.98 7,219,570.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,194,448,784.90 93.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,217,981.07 6.72
6 其他资产 1,737,042.00 1,737,042.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,500,151,086.58 91.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,277,906.14 5.36
6 其他资产 57,323,378.98 57,323,378.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,243,318,988.44 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,002,039.43 6.37
6 其他资产 6,659,368.92 6,659,368.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 411,157,484.74 91.15
2 固定收益类投资 980,904.93 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,710,471.12 6.81
6 其他资产 8,253,459.00 8,253,459.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,685,065.77 92.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,808,616.06 6.70
6 其他资产 2,534,299.91 2,534,299.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,357,153.59 91.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,319,093.69 6.82
6 其他资产 2,014,390.55 2,014,390.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,916,973.25 91.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,609,882.08 6.11
6 其他资产 1,930,544.28 1,930,544.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,650,755.50 92.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,027,162.91 7.36
6 其他资产 58,827.05 58,827.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,286,419.54 91.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,615,849.37 8.22
6 其他资产 70,039.74 70,039.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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