华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005781)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1032

 累计净值：1.1842 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：倪莉莎 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：45.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-03-29

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,246,252,003.99 85.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 706,627,588.15 14.25
5 银行存款和结算备付金合计 1,630,006.77 0.03
6 其他资产 2,663,918.57 2,663,918.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,067,437,560.96 81.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 903,246,841.92 18.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,431,055.15 0.03
6 其他资产 81,311.97 81,311.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,193,879,805.53 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,916,321.34 0.17
6 其他资产 36,534.33 36,534.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,396,365,285.80 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,337,231.52 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,344,843,241.01 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,988,763.43 0.09
6 其他资产 17,491.15 17,491.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,144,697,533.99 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,820,355.86 0.22
6 其他资产 38,043.70 38,043.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,156,283,533.74 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,141,266.85 0.13
6 其他资产 21,376.18 21,376.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,049,935,000.00 95.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,013,620.02 3.15
5 银行存款和结算备付金合计 7,395,627.14 0.12
6 其他资产 90,467,878.66 90,467,878.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,826,989,000.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,509,356.57 0.09
6 其他资产 78,670,134.59 78,670,134.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,389,995,500.00 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,628,433.60 0.03
6 其他资产 76,690,891.57 76,690,891.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,916,710,500.00 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,739,332.51 0.30
6 其他资产 63,119,935.85 63,119,935.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,195,730,500.00 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,335,684.10 0.20
6 其他资产 88,066,749.91 88,066,749.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,272,245,500.00 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,649,647.62 0.27
6 其他资产 82,963,431.14 82,963,431.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,871,481,000.00 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,880,841.83 0.07
6 其他资产 91,068,515.94 91,068,515.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,352,494,500.00 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,692,745.41 0.10
6 其他资产 87,891,204.71 87,891,204.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034