银华心怡灵活配置混合A (005794) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.3779	累计净值：2.5509	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李晓星,张萍	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：27.001亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2018-07-05
业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%

单位净值：

2.3779

累计净值：2.5509

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李晓星,张萍

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：27.001亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2018-07-05

业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,493,674,595.38	93.18
2	固定收益类投资	87,223,024.74	1.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	384,029,695.94	5.51
6	其他资产	3,800,672.61	3,800,672.61

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,983,993,001.41	89.98
2	固定收益类投资	24,774,218.77	0.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	602,300,550.46	7.76
6	其他资产	150,369,785.82	150,369,785.82

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,028,258,164.92	92.25
2	固定收益类投资	3,516,551.64	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	577,614,532.27	6.64
6	其他资产	93,458,107.16	93,458,107.16

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,021,053,756.85	90.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	781,434,659.15	7.85
6	其他资产	147,947,968.61	147,947,968.61

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,432,623,366.88	93.17
2	固定收益类投资	2,206,862.91	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	749,918,635.36	6.70
6	其他资产	13,251,788.65	13,251,788.65

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,430,827,518.30	91.65
2	固定收益类投资	41,782,040.97	0.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	917,031,317.53	6.76
6	其他资产	173,677,957.80	173,677,957.80

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,505,659,155.13	92.63
2	固定收益类投资	33,506,333.76	0.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	786,053,194.31	6.93
6	其他资产	16,007,275.07	16,007,275.07

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,471,475,492.43	94.59
2	固定收益类投资	22,973,488.00	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	628,237,788.82	5.18
6	其他资产	4,594,824.96	4,594,824.96

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,153,217,135.55	92.73
2	固定收益类投资	67,452,652.80	0.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	479,667,244.78	6.22
6	其他资产	13,652,131.28	13,652,131.28

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,548,312,621.23	92.13
2	固定收益类投资	121,371,719.96	2.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	249,547,343.94	5.05
6	其他资产	17,620,135.94	17,620,135.94

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,786,938,647.44	94.20
2	固定收益类投资	93,850,797.70	2.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	131,395,551.74	3.27
6	其他资产	7,729,052.90	7,729,052.90

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,657,757,387.45	88.20
2	固定收益类投资	5,489,595.72	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	406,572,136.08	9.80
6	其他资产	77,182,412.37	77,182,412.37

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,270,232,789.35	93.88
2	固定收益类投资	5,483,511.00	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	255,569,540.89	5.62
6	其他资产	17,373,433.92	17,373,433.92

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,949,727,750.96	86.28
2	固定收益类投资	12,486,220.50	0.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	168,361,059.69	7.45
6	其他资产	129,261,505.93	129,261,505.93

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,232,147,721.67	91.16
2	固定收益类投资	15,981,370.30	1.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,657,436.98	6.93
6	其他资产	9,812,096.02	9,812,096.02